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占涫�121点,最小盈利空间16点,19次交易总体平均盈利48点,成功率68%。因为价格下跌以后,本来有人就做的多,他就想抄底,他追的欲望是很容易的。
当然,如果说你把这种思维特征转过来,做了几十次,你就不困难了,你就变成一种习惯了,比如市场反弹,买进,这种事情有时候有点不太靠普,做起来也别扭。从正常期货交易成功概率来说反而比较低,舒服的心理容易失败。包括低买高卖,期货交易做得好的当然是低买高卖,但是是个陷阱,为什么呢?新的交易掉下来,越掉越低,实际应该是低卖低卖,越低到后面越要卖空,越涨反而越要卖进,趋势在你这头。从正常心理上说,昨天没有买,今天涨了五个点,我买,这东西做起来很困难,卖一下还比较容易。
我一个朋友做交易,最高点买进,做交易做得很好的人,这个交易做得很棒,从他个人风格来说很合理的,趋势最强势时候,顶部时候放空,但是不可能有人知道这是顶部,从理念来说这是对的。包括橡胶,买到高点,一天一个交易成果来评,这个人做得很差,但是实际上完全不是这么一回事。为什么一般心理做交易成功比较困难呢?大多数人做交易风险控制,亏损交易总是心不甘,我等着,忍着,亏损时候赌到我真正翻回来,赚钱时候,赚一点钱就比较害怕了,是不是回来了钱没了。
所以心理学角度来说,失败交易者和成功交易者风险偏好都不一样,准确方法应该是这样。当你交易进去以后,按照你预期走挣钱了,可能这时候值得赌,为什么?反正这钱也不是我的,有可能赌跌了不赚钱。但是如果说这个交易进去亏钱了,那就应该跑。像我现在就是,我手下几个下单员,我有一点要求他们必须做到。比如我下个单子进去以后,成交了,一定同时要挂止损单,假如交易多了,也会忘,谁如果不提醒我忘了,最后这个单子,如果我判断错了,这个责任就不在我头上,我就骂他们,你手头上有什么仓位,告诉我,提一下,马上有个处理方案。所以风险控制应该是第一位的东西。
另外一个,投资成功没有那么难的,假如你做得很好,做得很成功,连续做得很胜利,回报很高,人总是这样。挣了很多钱以后胆子就变大了,当然这是比较高层次的痛苦的事情,赚钱做多了以后手脚就会放大,仓位也会放大,放大以后,这个东西反而也会出问题,比如前面的风险控制也好,前面的问题是一种成功路上的问题,后面的问题是成功以后也有的问题,成功以后还会让你破产,也会让你有大的损失,人的心理要到挣了钱以后还有平常心的境界,这也比较难,挣了大钱以后,野心也会增加,信心也增高。以前我也这样,现在好点了,交易就是数字游戏。
对于一个交易风格成熟的投机者,该进场就进场,该离场就离场,成功是交易的一部分,失败也是交易的一部分,在期货市场赚大钱的欲望可能对投机者反而有副作用,对期货市场更关切,这种关切必定影响你思维行为动作,导致你的交易动作变形,你越想赚钱,这钱反而越不容易做到。如果做期货交易的人有个平常心,我感觉也是要有物质基础的,只有平常心到位时候,做期货交易才合理。当然这时候对这个人来说,钱本身也不是很重要了。
所以做期货交易本身来说,技术和支持也比较容易学,修养也好,行为习惯也好,这可能需要一个很长很长的时间。
第二个,修养心理的形成,我感觉更多的也不是说在家里练的问题,可能是长期市场经验体验,有人把期货交易的成功比喻为针尖上的舞者,芭蕾舞演员训练很残酷的,用脚尖跳舞,刚开始很痛苦的,习惯了以后可能就不痛苦了,优美的舞姿是建立在长期训练当中,让他变成一个正常的东西。
我感觉一个人成熟稳定的心理心态和年龄也有关系,年纪轻时候要平常心,要稳定是很困难的,我感觉40岁以后想法也不一样,急功近利的心态也会少一些,在市场待久了也有关系,心理的成熟性、稳定性和年龄是有一定的关系,年龄时间很重要。我感觉时间有三个重要的:
1、市场的复杂性,时间让你看到方方面面,个人来说,在中国期货市场十多年发展中,什么样行情都见过,五六个涨停版,十七个涨停版,不动了,当然这几年相对市场理性多了,如果看到这种行情以后,你对市场的复杂性,市场会出什么事情你都不还有奇怪。
2、当然也只有时间,投机者是需要经验,知识,对理解也好,对自我认识也好,对行为习惯,交易风格,交易特征,这可能都需要时间,这需要自我的反思。
3、心理角度来说,你贪婪到平淡,市场还是能把你搞定的,这也是需要时间的。
有一次国外访问时候问什么是中国功夫?从字典意义来讲是时间的意思,功夫的高和低是时间的积累,没有时间就没有功夫,功夫就比较浅。
我感觉做交易和人的品性是有关系的,期货成败关乎品性成败。我有个朋友说,每一章单都透射出人性的色彩,品性的贵贱,这都不已经仅仅是期货交易的问题,是人的个人修养行为态度,当然这是人品的问题。
一个优秀交易员应该具备的心理和人生态度,期货只是生活的一部分,今天做了,明天还得做,我也强调一点,暴利也好,短期的行情能否抓住,对我现在来说不重要。为什么?今天挣五百万,明天早上起来该做交易还得做交易,而且这五百万对我来说,今天晚上也没地方花出去。假如我晚上请客,他们永安期货的,生活的方方面面可能我也很简单,从这个角度来说,今天挣不挣五百万,对生活的一点意义也没有,一点也不会改变。但是明天要做交易这件事情一定是不会变的,无论是赔五百万也好,挣五百万也好。
第二,内心这块,等待交易机会的耐心和持仓的耐心很重要,如果你识别不出交易的机会是什么的话,内心等待也谈不上。好的仓位也是要坚持下去的,这是很重要的。
第三,勇气胆量的问题,谁也不能总是判断准确,你刚开始做进去时候,像我自己做交易是这样的,做进去挣钱了当然好,把仓位做大,做得不对退出来,退出来以后发现还不对,我进去,进去以后发现不对,再退出来,在仓位没有加大以前,你试探的成本也好,反复进场能力也好,这个很要紧。你非要一次搞定,我是一直没有看得那么准。
第四,我觉得可以通过反复进场,风险比较小,你只是损失手续费,你知道自己擅长什么,你知道自己碰到最艰难的时候是什么,自己知道自己的交易模式,我一定能从市场里赚到钱,有了这种自信以后,做交易也会坦然的做。
我想有三点,区别市场交易机会,把握市场趋势的能力,风险控制,发现意识,风险思维,意识到风险,风险控制的这种辩证思维能力。第三是说和做之间的一致性,每次同整体交易的系统性,一致性。如果这三方面能够结合起来的话,形成一个成熟的投机模式,确定自己的交易风格。
真正做交易的话,每天有人问我行情,这个东西怎么走,那个东西怎么走,我现在基本不回答这个东西,回答了我也马上说,这不能当真,错了我也不负责任。为什么?我可以告诉你个建议,你要挣钱,我告诉你这个行的基本行情,也是靠普的,期货交易不可能你挣到这笔钱就不干了,你肯定会觉得期货市场来钱干,下次再来,一百个交易来说,其中某就个交易挣和亏,一点意义也没有。所以一个投机者,如果要成功,心理思维支持方面,要具备职业交易员的成功。
我只能说,对期货交易我有这样的评价,你会期货交易吗?只有会和不会两种人,没有说我又会又不会的,一段时间行情来说,他可能做得很差,但是在我眼里他就是会做交易的,你就是不会做交易的,会做交易的人一到市场里做一下以后,挣了一笔钱完全不能证明你交易的能力水平,这完全是偶然的东西。
【提问一】:您好青泽老师,我很早就看了你《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》,收获很大,今天听了您的讲座也很收获。我关于加减仓的问题想请教您。
比如我是一个做波段的交易员,我的低仓有盈利,我是做多,我加仓的时机是在快速上涨时候加仓,还是回调,到了一定阶段,出现继续反弹的情况加仓,哪种加仓情况合理一些?
还有这个问题的另外一方面,当我加仓之后,趋势出现突然得下跌,导致我加仓的位置,我加的仓已经出现了亏损。这个时候您采取的应对措施是平调加仓单,还是把底仓一块平调?谢谢您。
【青泽】:你的波段是大趋势,还是说几天?还是几周?因为这个关系很大。
【提问一】:一般来说,如果一个好的行情,大概能够持续一两个月,或者是更长一段时间。
【青泽】:如果一两个月趋势加仓,我自己的经验习惯,你刚才说上涨行情,大概这么上去,创新高,加仓应该有两个方面。第一个仓位已经建立起来,有了浮动盈利了,单向涨上去,市场到了一定程度必然回落,哪个点回落不清楚。回落以后是波段性回落,按照我的理解,一般来说,回落到什么地方呢?比如像我的系统交易的话,可能回落到我系统附近,或者我系统以下,这个时候我也不会加仓,因为你搞不清楚回落到哪点跌了,因为跌的过程往往还有形态,如果说这个形态,你等它几天,因为这么长波段,回落到某一点以后,很少直接下去到这一天上去,一般来说中间还有过渡状态,你忍他一两天以后,有上升症状苗头时候把仓位加进去。加进去以后我短处理,后面的仓位是短处理,如果不好,加进去不对平了,第二天我发现还可以加,我再加进去。
【提问一】:您的意思是把加仓单作为新的单子单独处理?和底仓没有什么关系。
【青泽】:对,这是第一种加码方式,要有定量配合,你刚才回落过程到某一点,有种形态。另外,最后我建议,定量指标这点加码。另外一个加码方法,你掉下来了,还创新高那一点,加码,又是到了一个新的单子,每次加码我都当个新单子处理。
【提问三】:您好青泽老师。我有个问题,也想问仓位控制问题,您刚才讲课时候谈到有把握开仓和没把握的开仓。您在有把握开仓时候,您的开仓首数占资金比多少?没有把握的占多少?包括后期加仓加百分之多少?我想问这个,谢谢。
【青泽】:其实刚开始时候,应该说任何交易在我眼里都没有把握,。把握是做着做着感觉有把握,一个事情刚开始做,做进去以后,国外有个交易所说,你不要去猜测硬币扔到地上,正面朝上还是朝下,他说你去感觉声音。做交易也是这样,你不做进去以前是不清楚的,做进去以后就有了感觉,有的时候我做进去十秒就感觉这单子不对,我就想办法处理,如果这个交易我做进去以后,感觉处于我心理认同范围之内,这种交易我会加仓。你说加仓加到多少百分比,刚开始做时候仓很小,比如一百万资金帐户做大豆,我做二三十手,第一笔,最后我会做到二三百手,一直到后面顺畅的交易,流畅时候不会这么大。当然,中间一旦顺手时候,有多少钱我也敢做。
【提问三】:还是刚刚的问题,主要还是问首次开仓是资金的百分之多少?
【青泽】:10%,我前面有一个表,他们专门统计好了,规定第一次进去多少,因为有时候我也搞不好,最后他们给我上线,下线,中值多少,这个事情我们是自己有个规则,各个品种不一样,大概相当于资金的8%、10%左右,第一次。
【提问三】:您一次一般交易几个品种?
【青泽】:现在不是我一个人做交易,我带一个团队,我一天可以交易13个品种,因为不是我,如果我自己的话,我现在重点看四个品种,我自己,我的能力,四个仓位同时处理也就这样,资金量大了,仓位大了,竞争也不方便,三个仓位处理比较好,四个仓位就有点手忙脚乱了。中国期货市场你也知道,整体商品齐涨齐跌,很讨厌,如果行情一个一个来也好了,我也希望这样,但是不是,中国基本同向性,要涨大家都涨,这种处理比较别扭。我自己来说,处理三四个,整体团队一天十来个,只要有大行情交易我可能都会做,当然有时候我以为有大行情,但是他没有,那就亏了。
【提问四】:从你做法来看,有盈利时候,你认为有比较适当盈利时候,还是主张把钱往外提,从帐户里面提出去?
【青泽】:对。
【提问五】:您好青泽老师,您的书我几乎是一天一夜看完的,感觉似乎有我个人的影子,今天得见其人也有这种感觉。在实战里面,有没有加买仓?如果有的话,怎么做?另外刚才那位先生提的问题,我还有点疑问,有没有一种情况,比如我把握很大时候,我一次性开得很足,这种情况后续如果对我怎么处理?后续对我是否减?因为首笔单子比较重。
【青泽】:满仓一半的情况很少很少发生,因为我想明天继续在市场做交易,我想这个东西对你也一样。为什么要买仓?
【提问五】:还是跟个人性格有关系,风险价位型的还是追求暴利型的?我做了十几年的股票。
【青泽】:我感觉心态本身背后,期货市场如果只是你整个资产的一小部分,你搞一下也没关系,但是从交易来说,你在期货市场开个帐户,肯定不希望我把它搞暴了从别的地方调钱进来,还是应该相对严肃的态度对待这个钱,即使你看到最好的机会,无数的机会。十多年交易经验来说,有没有这个必要,我没有这么做交易。为什么?我自己期货交易和我资产情况比当然是很小的部分,满仓我都敢开,朋友的帐户我不敢做,为什么?他的帐户我没有必要,我还是相对稳健的方式,长久的方法。如果说你做期货,你认为你做期货做得比较好,也能成功,我认为期货是一个长期的事业,而不是短期的,今天挣五百万,明天五百万,后天不干了。从某种程度上,尽可能避免暴利行为,从我个人来说,偶尔资产情况我也会做交易。
【提问五】:您看到高手成功过往经验一般多少比较合理?
【青泽】:因为我看到成功的,比如他有一个亿资产,他拿两千万或者五百万做期货,他的仓位会非常非常大,从单个资金来看,他可能会有满仓交易的,但是满仓交易对他整体来说不是很重要,单笔的交易合理期货单不要超过1/3,为什么?交易品种这么多,为什么单单这个品种这么多?如果赌一个品种,一旦判断不对以后,心理自信,资金都会受到严重影响,对你今后一段时间交易会产生非常恶劣的影响。
【提问六】:青泽老师您好,我想问一下,我们在操作过程中经常会出现假突破这种情况,真的大的趋势来的时候,您都考虑哪些方面的因素?
另外一个问题,因为您刚才说的,如果没有基本支持面支撑,能拿得住吗?
【青泽】:我先回答后面的问题,前面问题忘了。
基本面不了解,从我角度来说,尽可能还是去了解一些信息,关于整体的,因为现在国内商品期货已经不是一个孤立的市场,商品期货已经和全国金融市场,金融形势,货币都有关系,当然也是商品本身供求关系,这东西多知道一些还是比较好的。
另外,我觉得半年来看,国内商品走势除了齐涨齐跌性很大,商品本身供求关系不大,这种情况下,从基本面来说,我依然是偶尔看一看。长期�