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在周线图上用26周均线确认它们的长期趋势。
认真的交易者会测试其它方法，比如均线的日期参数，大点，或小点，不用的股票用不用的均线，或其它趋势跟踪工具，比如最后衰退趋势线。在交易前，为了找到最好的跟踪平均值的工作，你要做很多研究。
为每个要交易的股票决定相对均值的平均背离值。
在周线图上计算股票最高点和最低点离周均线的距离。通道能起帮助作用，你也可以把数字填进电子表格。计算离均线多远会发生反转，既要用价格，也要用百分比，同样计算背离的平均时间。
每周的工作
研究你跟踪的所有股票的周线图。给那些离中心趋势背离75％的做标记，把它们放进没人监视的表格。
每天的工作
为了说话方便，我们只考虑做多的情况，虽然完整的交易计划也包括做空的步骤。
在日线图上用22日均线，确认他们的短期趋势。研究一下是否其它均线参数会更好。当股票在周线图上背离，但在日线图上停止波动开始走平，它就变成了买入对象。
还有另外一个研究方法：是不是从宽广的市场上涨利润会更多？你如何定义从宽广市场产生的趋势？股指期货的指数，比如标准普尔或纳斯达克，或某个指标，比如新高——新低指数1？如果你的股票符合自己的特征，那就忽略宽广的市场吧。要么，当宽广的市场上涨时你就多买点，下跌时，你就少买点。
当周线图显示下跌背离时，当日线图上的均线上涨时买入。研究进场类型——在均线下面，靠近均线，或者是超过昨天最高点的突破。
在日线图上使用安全区域指标止损，在周线图上设置止损目标。每天重新计算你的订单情况。
计算每股会亏几元，用2％的原则计算要买多少股。一个50000元的账户，每笔风险不应该超过1000元，包括滑点亏损和佣金。如果另外一个账户已经承担了6％的风险，就不要再开仓了。
这个计划包含了几个不能违背的原则：只有当价格低于均线时买入；只有当日线图的均线上涨时才能买入；自己做功课；每天重新计算止损点；单笔交易承受的风险永远不超过资金的2％；不要暴露账户6％的风险。这个计划叫你自己练习判断在哪里进场，在哪里设置利润目标，仓位大小（还要遵守2％和6％原则）。不用多说，你要备份好自己的计划和交易记录。
随着时间的推移，你的计划会变得更详细。市场也许会伤害你，这样会让你调整计划，让计划变得更长。上述计划运用了三重滤网的分析方法（多重时间周期和指标），还有资金管理，进场，出场。
交易计划B 交易者B有30000元，他想交易期货。他发现这些市场大部分时间是横盘的，有时会有很短暂的快速趋势。他想利用这些短期的波动。
研究
这个交易者的资金相对较少，但不想交易迷你合约。因此，他应该关注便宜的市场，这些市场正常的噪音不会超过他资金管理原则的范围。
比如，标准普尔500，1个点的变化就等于标准普尔股指期货的250元。正常情况下一天波动5点会导致资金1250元的变化，是30000元账户的4％的风险。对于小账户，2％原则限制了很多昂贵的市场。咖啡，大豆，外汇，很多都不能做，除非你账户变大了。
下载玉米，白糖和铜2年的历史数据。谷物中玉米的波动最小，白糖是热带作物中波动最小的。2者的流动性都很好，可以很轻松地进出，不像其它便宜的市场，比如橙汁，它的交易量太小，交易者的滑点亏损严重。铜的流动性好，除非经济火热，一般很平静。电子迷你合约，就是电子交易的股指期货合约，适合喜欢股市的期货交易者。每个合约都要下载2年的连续数据：周线图至少2年连续数据，日线图半年的数据。
在周线图上测试不同的均线，看看哪个最容易跟踪趋势。在日线图上做类似的工作。为每个市场找到最好的通道，优势是日线图上过去3个月的通道。这些通道必须包含最近市场波动的90％——95％。过去3个月是最相关的，但是从2年前开始研究通道是比较好的，为突然的上涨和下跌做好准备。很多交易者因为市场的变化而发怒。如果你了解历史，你不会觉得太吃惊。
每周的工作
分析市场的周线图，确定它们的趋势。当周线趋势上涨时，回到日线图找买入机会。当周线下跌时，寻找做空机会。如果周线趋势不明显，要么放弃这个市场，要么直接看日线图。
你可以使用均线的坡度来定义周线趋势，你也可以在跟踪新市场时自己发明方法。比如，你可以同时使用均线和MACD柱确认趋势。当2个指标指向同一个方向时，是超大波动的信号。
每天的工作
同理，为了方便讨论，我们只谈做多的情况，做空一样适用。每个期货交易者必须适应做空。期货市场没有上涨做空法律，而且空头仓位和多头仓位一样多。
采用动力系统。当均线和MACD柱上涨时，它们给出了很强的买入信号。
第二天做多，但不要在通道上线买入。
这个激进的进场是为了抓住高速的冲动波动。你要提前在市场研究和测试这个方法。避免机械系统的陷阱，市场早就变了，它还在做多。
在进场钱，你要计算何处止损。搞清楚风险占资金的百分比。看看你的资金管理原则是否同意你做交易。6％原则让你交易吗？比如，如果本月你已经亏损了账户的3。5％，还有一个仓位承受着2％的风险，此时不能再建仓了，否则就违反了6％的原则。
在日线图上用安全区域指标设置止损。
如果止损点显示可以交易，下单买入。一旦订单确认了，下单止损。每天重新计算止损，重新止损。不要在你盯盘的时候让突然出现的剧烈波动把你的思想止损给扫掉了。
日线买入信号消失时，就要在收盘前兑现利润。这表明你要在收盘前用公式计算。如果你是跟踪冲动波动，日线图上的通道上线是可靠的目标。只要买入信号还在，可以继续持有。一定要先测试这个方法。
这个计划包含了不可违背的原则，就是鼓励你自己判断是否采用它的建议。使用不同的时间周期，运用资金管理原则，止损，认真做交易记录，这些都是不可以违背的。选择市场，进场点，利润目标，仓位大小——这些依靠你的判断。
当你继续深入研究市场，当你经验增长时，你要修正你的计划。记得写下所有的变化，记下你的发展。还要在你的计划里加入做空的部分，因为这是完整期货交易的一部分。
有时候你想设计一个决策流程图，像这样：
6％原则是否同意交易？
如果否，观望；如果是：
周线图是否给出了信号？
如果否，移动好下一个市场；如果是：
是否日线图给出了信号，同意顺势交易？
如果否，放弃这个市场；如果是：
我在何处设置利润目标，风险回报比是否值得交易？
如果否，放弃这个交易；如果是：
2％原则同意我交易多大仓位，我要交易多少？
你可以针对每笔交易扩大流畅，但关键是不要违背原则，这些原则大都偶和资金管理，多重时间周期有关。当你运用这些原则时，你还可以提高你的分析交易技术。如果你想成为专业人士，记得要认真做交易记录，继续从经验中学习。
新手，半个专业人士，专业人士
交易者的问题能反映他们的发展阶段。新手总是问交易方法——用什么指标，用什么系统。他们想知道正确的随即指标参数，均线参数。大多数新手有利润时很激动，但不知道平淡无奇的工具可以防止他们陷入灾难。
感谢运气，努力，或天生的谨慎，那些在纯真年代生存下来的人继续努力。他们学习如何选择交易，找到买卖点。他们开始疑问为什么利润总是不稳定，如果他们懂的多就知道了为什么。为什么第一个月账户涨了20％，第二个月又跌了25％？为什么他们能赚钱，但账户并没有增长？
第二阶段的交易者经常会抓到利润，把钱花了。他们对自己的赚钱能力没把握。我记得几年钱我做瑞士法郎期货赚了一点点利润，我冲进珠宝店给我当时的妻子买了一条项链。还有一次，我用极少的利润为我女儿买了一只昂贵的阿比西尼亚猫。这种猫生命期长，这只猫名字叫瑞郎，以让我想起过去冲动交易的日子。
当交易者停滞不前时，会上冲下撞，就像生长在洞里的花。要想达到更高级别，交易者必须克服最大的障碍——镜子里面的人。他必须认识自己的角色，冲动交易，没有纪律，不设止损。不管他的方法多么聪明，如果他的想法不正确，他就不能成为赢家。他的个性，包括他的怪癖，对结果的影响要比电脑的影响大。这个阶段的交易者会问：“我要设置止损吗，能用思想止损吗？”
“为什么我害怕扣扳机？”“为什么我没买的总是比我买的涨的好？”
生存下来的，成功的交易者到达第三阶段以后就感觉轻松和平静了。当他提问时，他只对资金管理有兴趣。他的交易系统准备好了，纪律很好，他花很多时间思考如何分配资金，如何降低风险。
这三个阶段形成一个金字塔，大部分人在地步，少数在顶部。这个旅程很吸引人。我写这本书是帮助你旅行时轻松一些，快一些，痛苦少一些，利润多一些。
在不同的阶段，利润目标分别是多少？如果我告诉你数字，你会觉得太低了。你想赚更多的钱，如果你有本事，你可以设置更高的目标，做的更好。这些指示会帮助你明白你是否达到了最低的要求。当你遇到问题时，它们会帮助你认识到，你可以停下来，思考，调整你的方法。如果你为银行交易，结果总是亏钱，你的经理会不让你继续交易。个人交易者没有经理，只有自己的纪律起作用。如果本书能帮助你停下来，思考，重新组织，迈向更高的目标，那么我就没有浪费时间于写作。
新手
新手一年最多可以亏损资金的10％。当我给出这个数字时，交易者会感到吃惊。他们忘了大部分交易很快就把自己毁了。很多人不是在一周内，就是在一个月内亏损了10％。如果你能在一年内生存来下，学习了交易，亏损还不到10％，你的教育成本就很低，你已经超过了大众。
新手的目标是弥补交易费用，每年的收益是目前债券的1。5倍，或者相当于其它低风险工具的收益。你能弥补软件费用，数据费，教育费，书费，包括你正在看的这本书的费用。新手总是扔钱给老师，因为老师保证能教给你秘诀。支付交易相关的这些费用确实需要现实条件。如果你能支付它们，而且收益比债券还多，你就再也不是新手了！
中等水平（认真的业余选手或半个专业人士）
对认真的业余选手的最低要求是，收益是债券的2倍。你有进步，但不是革命性的。止损快了点，兑现利润麻利了点，学的技术多了点。一旦你能支付交易相关费用，收益是债券的2倍，你已经比市场有效理论者强多了。
认真的业余选手或半个专业人士的目标是每年赚20％。在这个阶段，资金大小成为重要的因素。如果你交易100万，你也许可以靠利润生存了。但是，如果你的账户相对较小，比如50000，会如何？你知道你能交易，但50000的20％无法生存。大部分资金不多的交易者因为过度交易毁了自己，因为他们想用小账户赚不实际的回报。冒疯狂的风险，你就要承受疯狂的结果——不是上就是下。最好还是跟紧自己的交易系统，通过交易别人的钱来提高自己的技术（请看后面的“成为专业人士”）。
专业人士
专业人士的最低目标不好定。他们的回报很稳定，但不一定要超过认真的业余选手。你要持续超过债券——表现不如债券就很荒谬了。在年份好的时候，专业人士的回报是100％，但是考虑到年复一年的交易，每年20％以上应该就是不错的成绩了。像乔治·索罗斯这样的天才，一生中平均每年的收益接近30％。
专业人士的目标是把足够的钱投入风险不大的投资项目，这样就可以永远保持目前的生活标准，即使不交易也行。到了这个阶段，交易变成了自我娱乐。索罗斯的钱肯定够他个人花费，但是他还交易，因为他喜欢在政治和慈善方面花钱。奇怪的是，当你不再为钱所累时，钱就比以前还快地流进来了。
成为专业人士
新手最好从小账户开始。那些已经达到半专业人士水平的人则要开始利用大账户提高利润。专业人士的账户大，一定要谨慎，不要在没有人气的市场交易。他必须监视账户的下跌，这是大仓位的副作用。
此时，中等仓位的资金大约是20000元。一旦你成为认真的业余选手或半个专业人士，80000元分散投资的空间就大了。一旦你的账户上了250000元，你也许要考虑做专业交易。这些绝对是最低数字，你可以把它们提高，你的生活就轻松了。开始用50000元，到了半个专业人士的水平用120000元，到了专业交易的水平，500000会提高你成功的机会。
如果你没有这么多钱，怎么办？用小资金交易，压力是致命的。如果账户太小，无法使用2％原则。如果他只有5000元，每笔交易可以承受的风险是100元，这等于保证了市场噪音就可以让他出局。搏命的新手努力吞了一下口水，干脆不用止损，直接交易。大部分情况下，他亏了；如果他赢了，账户有了7000元，然后他再交易一次，账户涨到了10000元？如果他很聪明，他会大大降低仓位，开始运用2％原则。他很幸运，应该把他的利润放进理性的交易系统。大多数被成功陶醉了，无法停下来。把5000元翻番的新手一般会觉得这个游戏很简单，他自己是天才。他以为他可以在水面上走，但很快就淹死了。
你也许想一开始找个交易相关的工作，但是“华尔街公司”不会雇佣25岁以上的交易培训师。最现实的选择就是降低消费水平，找一个兼职工作，尽快存钱，同时模拟交易。这需要纪律，有些优秀的交易者就是这样起家的。第三个选择就是帮别人交易。
用自己的资金交易压力小些。必须增长资金的想法容易导致紧张，影响交易。借钱不是好办法，因为利息会成为成功不可逾越的障碍。如果找家人和朋友借钱，首先要取得他们的信任，还不能炫耀。
担惊受怕的钱就是要亏掉的钱。如果你总是担心还钱，你就无法用心交易。有些公司的高管会检查应聘者的信用状况。欠债的应聘者会被拒绝，因为一个人总是担心钱，肯定不能用心工作。我知道一个慢性输家，他妈给了他25万，作为结婚礼物。他妈叫他去交易所买一个席位，做投资。但是他憎恨自己要依靠老妈，老妈还强势，他决定要证明自己多么能干。他借钱去做场内交易者。可以预测他的结果，直到今天，他的家人还在谈论“失去的席位。”
你最好用自己的钱学习交易。当你有了水平，又想用自己的技术多赚钱，你可以帮别人操盘。在金融市场有大量的钱在流动，它们在寻找有本事的基金经理。如果你能给别人看你过去几年优秀的交易记录，你就有机会管理你想要的资金规模。
我有个朋友，他有工程学学历，但是他到期货交易所做了场内助理。他花了几年学习交易，存了50000元，然后辞职，全职交易。他每年稳定收益50％，同时做兼职，写书，授课，就这样挣扎。他每年的利润是25000元，但是他要付房租，吃饭，偶尔要买网球拍和几双鞋。就这样过了几年，有一年运气不好，不赚不亏。这时他只好吃老本——把交易资金拿来过日子。然后他和一个大的基金管理公司联系。
这家公司检查了他的交易记录，然后给他50000元作为风险投资。他必须通过这家公司交易，佣金低，自己保留20％的利润作为管理费用。他坚持创造价值，这家公司就不断给他更多的钱让他管理。几年后，他管理的资金有1100万，但是又遇到了运气不好的一年，利润只有18％。在过去，他只有吃老本，但这次不同了。1100万的18％的利润是200万，20％的收入是400000。这就是在运气不好的年份赚的钱。他现在管理的钱有1个亿。他作为交易者的成绩没有改变，但是他的回报冲破了屋顶。
你一开始可以不要执照，替别人操盘。当你管理的资金超过了一定限度，你要去注册。股票和期货在这方面法规不一样。
你可以一开始就和别人谈，同意你交易，但你不抽钱出来。一旦你注册了，就不能再用私人账户了，因为基金持有人会检查交易确认单，并问你问题。最好把你的所有账户都放进一个大账户基金，这个大账户基金只会在月底向基金持有人公布基金的总值，以及每股值多少。
期货基金经理受美国期货协会监管。要想成为商品交易顾问，你必须通过一个叫“系列3”的考试，场内交易者不用考试。股市的基金经理受证券交易委员会监管。他们的考试叫“系列7”，这个考试很难，很多人在考前要准备几个月。
美国期货协会比较自由，它允许会员收绩�